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招商丰庆混合:关于调整管理费和托管费并修订基金合同与托管协议

编辑:admin 日期:2021-09-08 02:29 分类:星声星语 点击:
简介:基于招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称本基金)的特殊性质 与运作目的,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等相关法律法规及《招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定, 经与本

  基于招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的特殊性质

  与运作目的,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

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  经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人招

  商基金管理有限公司决定对本基金的管理费和托管费进行调整,并相应对基金合同内容进行

  将本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、www.087633.com黑码论坛。计提

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核

  对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

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